Como funciona com facilidade a negociação funciona
Segmento de Derivados do Mercado Secundário.
Montante da margem: 10% de 4,00,000 = Rs.40,000.
por exemplo. O Sr. A compra uma opção Nifty Call com um preço de exercício de 4100 com um prêmio de Rs.100. Sr. B, o vendedor da opção ganha esse prêmio de Rs.100 assumindo riscos ilimitados, enquanto o risco do Sr. A é limitado ao valor superior de Rs.100. Se no prazo de validade, a Nifty estiver negociando a 4350, então o Sr. A exerceria sua opção e ganhou um valor líquido de Rs.150. O preço de exercício do contrato é de 4100 e no final da vigência, o Nifty é em 4350. Então ele ganhou mais de Rs.250 (4350 - 4100). No entanto, ele assumiu um prêmio de Rs.100, então seu lucro líquido seria Rs.150 (Rs.250 - Rs.100).
Agora, o Nifty caiu para 3950, então o Sr. A seria um perdedor por apenas Rs.100, que é o montante premium. Sua opção de Chamada não iria exercer e o Sr. B seria um ganhador por Rs.100.
por exemplo. O Sr. A compra uma opção Nifty Put com um preço de exercício de 4100 com um prêmio de Rs.100. O Sr. B, o vendedor / escritor da opção ganha esse prêmio de Rs.100 assumindo riscos ilimitados, enquanto o risco do Sr. A é limitado a Rs.100. Se no prazo de validade, a Nifty estiver negociando em 3850, então o Sr. A exerceria sua opção e ganhou um valor líquido de Rs.150. O preço de exercício do contrato é de 4100 e no final da vigência, o Nifty é em 3850. Então ele ganha mais de Rs.250 (4100 - 3850). No entanto, ele assumiu um prêmio de Rs.100, então seu lucro líquido seria Rs.150 (Rs.250 - Rs.100).
Agora, o Nifty subiu para 4250, então o Sr. A seria um perdedor por apenas Rs.100, que é o montante premium. Sua opção Put não iria exercer e Mr. B seria um ganhador por Rs.100.
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Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
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Como funciona com facilidade a negociação funciona
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
A maioria dos novos comerciantes não conhece todos os segmentos de negociação e os conceitos básicos de negociação. Quando esse tipo de pessoa chega ao mercado, eles enfrentaram muitos problemas. Antes de tomar qualquer ação no mercado, novos comerciantes precisam de pesquisas profundas sobre o mercado. Assim, como sabemos, existem duas principais bolsas de ações disponíveis na Índia, que é NSE (Bolsa Nacional de Valores) e BSE (Bolsa de Valores de Bombaim). As principais empresas de classificação registradas com essas bolsas de valores, um cenário de negociação de especialistas fazem com a análise dessas empresas. Por esta bolsa de valores, podemos realizar negócios e fazer transações com ações dessas empresas. Todo o estoque que está disponível para negociação deve ser registrado com essas trocas. Existem muitos sites e jornais disponíveis pelos quais você pode coletar as informações necessárias e fazer suas próprias dicas, como dicas Nifty e Dicas de ações gratuitas para negociação futura. Nifty é Index for National Stock Exchange, as principais 50 empresas estão registradas com índice nítido. O acordo derivado da Nifty é chamado de Nifty Future. O movimento Nifty está avaliando pelo desempenho dessas 50 empresas.
As trocas que permitem a todas as ações, bem como também no Índice, estamos tomando um exemplo, e os investidores querem comprar todas as principais 50 ações básicas, então pode começar a negociar no Nifty Future. Negociar com astúcia é um procedimento muito simples, aqui o tamanho de lotes do Nifty Future é de 50. Todos podem comprar o Nifty Future, embora para comprar cada comerciante de estoque Nifty escolha um por um. Podemos analisar todas as principais 50 ações e poder acompanhar isso.
Eu suponho que você está fazendo a pergunta no contexto da opção price / premium de Nifty ou qualquer outra segurança.
Deixe-me primeiro dizer-lhe que o preço de qualquer contrato de opção depende do preço spot / corrente do título subjacente. No caso de uma opção Nifty, seu preço muda de acordo com o preço de mercado atual da Nifty 50. No entanto, este é apenas um dos fatores que movem o preço da opção, além disso, existem alguns outros fatores, como preço de ataque / exercício, volatilidade, taxa de juros, etc, que afetam a opção premium.
Eu encorajo você a ler este artigo sobre a opção Gregos e suas funcionalidades para aprender mais.
Zerodha Varsity tem todos os módulos onde as pessoas podem aprender sobre os mercados financeiros.
Existem dois módulos nas opções. Um é o básico e outro é sobre diferentes estratégias de opções.
Saiba mais sobre as opções desses módulos.
PS: Eu lhe dei uma ótima fonte. Agora, é para você agir.
As opções amigáveis aumentarão ou diminuirão de acordo com o valor de subjacente àquele ponto nítido. Também segue a opção geeks como Vega gama theta etc.
Parte 3: Futures and Options & # 8211; Como as Opções funcionam?
por Manshu em 27 de agosto de 2018.
Existem dois tipos de Opções que você pode negociar em & # 8211; Opções de chamada e opções de compra. Você compra opções de chamadas quando pensa que uma ação vai subir de valor e você compra opções de venda quando você acha que uma ação vai diminuir em valor. Isso significa que o valor de suas chamadas aumenta quando o estoque aumenta, enquanto o valor de seu Puts aumenta quando sua participação cai.
Para um investidor de varejo, existem três razões comuns para possuir uma Opção.
Por que possuir uma opção?
1. Especulação: as opções são uma maneira de assumir uma posição especulativa de curto prazo, dado que elas não podem ser realizadas por muito tempo.
2. Going Short: Você pode "emprestar e vender ações curtas na Índia", então, juntamente com a venda de futuros, comprar uma opção de compra ou vender uma opção de compra (sem possuí-la primeiro) é uma maneira de reduzir uma ação ou índice .
3. Aproveite sua posição: comprar uma opção de compra é o mesmo que comprar uma participação no sentido de que você lucra com os negócios quando o preço da ação sobe, então por que comprar uma opção de compra? As opções podem alavancar suas posições, o que significa que você pode ganhar ou perder muito mais com a mesma quantia de dinheiro usando Opções do que você pode, assumindo posições de caixa. Isso é semelhante ao da negociação na margem e tem o mesmo efeito.
Hedging é uma razão popular dada para possuir opções, mas eu não acho que seja tudo aplicável quando se fala de pequenos investidores, especialmente com um produto que expira em pouco tempo. Mas teoricamente, a cobertura também é uma das razões para possuir opções.
Definição popular e termos-chave de uma opção de chamada.
Deixe-se chegar à definição popular de opções de chamadas agora que vou usar para dar um exemplo e explicá-las em detalhes.
Opção de compra: uma chamada é um direito, não uma obrigação de comprar um ativo subjacente em uma data predeterminada a um preço predeterminado, pagando um determinado montante antecipado.
Agora, olhe para esta imagem abaixo e deixe-se usar esse exemplo para entender as opções de chamadas um pouco melhor.
Nifty Call Options.
Peguei essa captura de tela na seção de Cadeia de Opções do site da NSE, e isso mostra os detalhes da Opção de Compra para o NIFTY que expira em 25 de outubro de 2018. Toda Opção possui uma data de expiração e a Opção torna-se inútil nesse prazo de validade. O prazo de validade é a data predeterminada na definição.
Esta é uma opção de compra para comprar componentes do Nifty, então o Nifty é o recurso subjacente da definição.
O preço de greve que é a coluna mais direita nesta imagem mostra a que preço você estará comprando Nifty. Se você olhar para a primeira linha que é um preço de Rs. 3.800 e depois aumenta por Rs. 100 em cada linha, e este é o preço predeterminado da definição anterior.
Agora, se você olhar para a sexta coluna a partir da esquerda desta imagem & # 8211; que & # 8217; s & # 8220; LTP & # 8221; que representa o & # 8220; último preço negociado & # 8221; e isso mostra o custo por unidade que a última transação aconteceu para este contrato. Uma Opção de Chamada Nítida é feita de 50 unidades, então você paga 50 vezes o que for listado na coluna LTP.
O Nifty fechou em 5.392 esta semana, e olhe para a última linha destacada nesta imagem que é para o preço de ataque de 5.300 e veja como isso se ajusta à nossa definição.
Esta Chamada é um direito, não uma obrigação de comprar Nifty em uma data predeterminada de 25 de outubro de 2018 a um preço predeterminado de Rs. 5,300 pagando Rs. 232 por unidade frente a frente.
Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 232 e, em troca, você terá o direito de comprar um contrato Nifty em Rs. 5,300 em 25 de outubro de 2018. Se Nifty for, digamos, 6.000 nessa data, sua opção de chamada valerá muito mais do que Rs. 232 porque você pode comprá-lo em 5 300 e depois vendê-lo em 6.000. Isso também é por que na imagem acima você vê que o preço das Opções continua aumentando à medida que o Preço de Busca continua a diminuir.
Se o Nifty fechar abaixo de 5,300, a Opção expirará sem valor porque porque você compraria Nifty em 5,300 quando você pode comprá-lo para menor no mercado. A parte da definição onde diz que a Opção é um "direito", mas não uma obrigação e # 8221; entra em jogo aqui, porque se Nifty fechar abaixo o que você pagou, então você não precisa fazer nada, pois é seu direito de comprar, mas você não está obrigado a comprar.
Isso significa que, quando você compra uma opção de compra, sua perda é definida para o que pagou por ela. Você não pode perder mais do que isso na transação.
O vendedor da Chamada no entanto, quem é conhecido como a pessoa que escreve a opção não possui um limite de quanto ele perde e pode perder uma quantidade ilimitada (teoricamente) na transação. Isso ocorre porque a pessoa que escreveu a opção tem a obrigação de vender o ativo subjacente ao preço decidido no contrato.
No que diz respeito às Opções de negociação na vida real, você realmente não compra e vende o ativo subjacente, mas paga a diferença entre o preço que pagou pela Opção e o preço no qual você vendeu a Opção.
Uma última coisa sobre isso é que as Opções de Chamada que são de menor valor do que o ativo subjacente ou são lucrativas são chamadas de & # 8220; No Money & # 8221; e na imagem acima, estes são destacados em amarelo. Outras opções são chamadas de & # 8220; Out of the Money & # 8221;
Agora, vamos passar para a opção Put.
Definição popular e termos-chave de uma opção de venda.
Vamos ver como uma opção Put está definida agora.
Opção de compra: A Put é um direito, não uma obrigação de vender um ativo subjacente em uma data predeterminada a um preço predeterminado, pagando um determinado preço antecipado.
Agora, olhe para esta imagem abaixo e deixe-nos usar esse exemplo para entender as Opções de Opções um pouco melhor.
Nifty Put Options.
Esta captura de tela também é da seção de Cadeia de Opções do site da NSE, e isso mostra os detalhes da Opção de Compra para o NIFTY que expira em 25 de outubro de 2018.
Uma vez que isso é semelhante à Opção de Chamada, mas em um Put você tem o direito de vender em vez do direito de comprar, observe a primeira linha destacada e veja se podemos definir a forma como definimos a Opção de Chamada.
Este Put é um direito, não uma obrigação de vender Nifty em uma data predeterminada de 25 de outubro de 2018 a um preço predeterminado de Rs. 5,300 pagando Rs. 81,10 por unidade frente a frente.
Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 81.10 e, em troca, você terá o direito de vender um contrato Nifty na Rs. 5,300 em 25 de outubro de 2018.
Se Nifty for, digamos, 4.800 nessa data, então sua opção Put valerá muito mais do que Rs. 81.10 porque você pode comprá-lo em 4.800 do mercado e vendê-lo em 5,300.
Assim, no caso de uma opção Put, você se beneficia do contrato quando o preço do subjacente cair porque você tem o direito de vendê-lo a um preço muito maior.
Como chamadas, você se beneficia da ponta empobrecendo a diferença entre o preço que pagou e o preço que a Colocação está negociando no & # 8211; você não precisa realmente possuir o ativo subjacente e, em seguida, vendê-lo para lucrar.
E, como Call, Puts também limita sua perda máxima ao que você pagou quando comprou o contrato. Você não pode perder mais dinheiro do que isso e isso faz com que seja uma boa maneira de dar uma queda em algo porque a outra alternativa é vender um contrato Futures e você pode perder muito dinheiro lá muito se o mercado se virar contra você.
Conclusão.
As opções são um assunto fascinante e eu passei muitas horas pesquisando e olhando diferentes estratégias de opções e negócios por causa disso. Para alguém que está encontrando eles pela primeira vez, eles podem parecer um pouco intimidantes, mas uma vez que você obtém o atraso, eles são bastante fáceis de entender e construir posições.
Se você tiver alguma dúvida sobre esta postagem, ou qualquer outra observação, deixe um comentário e eu responderei.
Editar: tamanho do lote corrigido.
Mais do meu site.
Oi Manshu & # 8230; Obrigado por esta linda publicação explicada em uma linguagem muito simples! Algumas coisas que eu quero apontar aqui e # 8211; Você mencionou acima & # 8220; Uma Opção de Chamada Nítida é feita de 200 unidades, então você paga 200 vezes o que está listado na coluna LTP & # 8221; & # 8211; Na verdade, Nifty carrega muito tamanho de 50 unidades e não 200, então, no exemplo acima, o comprador precisa desembolsar Rs. 11600 (Rs. 232 * 50) por lote de Opções de Chamadas Nítidas e pague ao vendedor que o obtém para suportar o risco de subir de Nifty a alguns níveis mais altos desconhecidos.
Embora o meu segundo ponto não seja muito importante e possa confundir algumas pessoas, mas ainda acho melhor referir isso. O comprador da Opção de Chamada precisa pagar o & # 8220; Ask Price & # 8221; para uma unidade de Nifty & amp; não o & # 8220; LTP & # 8221 ;. É importante aqui mencionar isso porque, às vezes, um determinado & # 8220; Strike Price & # 8221; atrai um interesse comercial muito baixo e, portanto, baixos volumes sobre ele. Isso faz uma grande diferença entre o LTP eo Ask Price.
Obrigado por apontar essas duas coisas Shiv. Tenho corrigido o tamanho do lote e, claro, eu concordo com o que você está falando sobre o lance / pedido, mas para este post, deixe isso continuar sendo LTP para explicar o ponto mais amplo.
Talvez a 4ª postagem nesta série seja uma que explique todas as colunas desta imagem e sua relevância.
Obrigado! Sim, você está certo, provavelmente essa é a melhor coisa a fazer para que as pessoas entendam esse ponto.
qualquer produto financeiro que pareça muito complicado de entender & # 8212; evitar.
infelizmente, a ganância supera a sanidade.
Obrigado pela iniciativa de escrever sobre Opções, que é um tópico complexo. Embora possa ser entendido por investidores experientes ou profissionais de investimento é difícil explicar isso em termos simples.
Eu só queria compartilhar algumas visualizações com as quais você pode ou não concordar.
1) No ponto em & # 8220; Para um investidor de varejo, os três motivos comuns para possuir uma opção & # 8230; .. & # 8221; O & # 8220; aproveite sua posição & # 8221; pode ser mais adequado para os comerciantes do que os investidores de varejo. Embora um investidor de varejo possa pagar o prêmio e comprar uma opção, só é adequado se o investidor estiver muito ativo o suficiente para vender em um aumento em preço de opção intradía ou dentro de alguns dias. Isso, teoricamente, parece bom como hedging, mas praticamente existem poucas condições (como margens, tamanho do portfólio, etc.) para que ele funcione.
2) Existem alguns textos e artigos que falam sobre compra de opções, escrita, etc., mas quando se trata de vida real, você não encontrará qualquer conselheiro de investimento recomendando opções. Corretores, especialistas ou conselheiros que o aconselham a comprar opções provavelmente estão induzindo você a negociar / especular (a menos que seja para fins de hedge). A pesquisa mostrou que a maioria das opções aprox. 75-80% expiram sem valor.
3) Na continuação do ponto 2 e, como você mencionou corretamente, os vendedores / escritores de opções são aqueles que são bem-sucedidos na negociação de opções. A perda ilimitada é a extensão máxima do preço de exercício em caso de opção de compra e teoricamente ilimitada (na medida do aumento do preço) em caso de opções de chamada. Mas, no mundo real, os escritores de opções são inteligentes o suficiente para controlar suas perdas, então o conceito de perda ilimitada é um mito.
O uso da Cadeia de opções é maravilhoso. Provavelmente, no futuro, você também pode explorar os diagramas de opção Payoff que dão uma compreensão intuitiva de opções e estratégias de opções.
Por último, parabenizo por esta iniciativa. Eu vi muitos artigos de opções, onde exemplos são retirados dos mercados ocidentais, no entanto, seus esforços em tomar o exemplo indiano que as pessoas aqui podem usar são apreciados.
Correção no ponto 1:
Ignore as margens, o tamanho do portfólio, etc. & # 8230;.o relevante para cobertura apenas.
A opção de opção de compra ou opção de compra pode ser uma boa estratégia, desde que você seja um comerciante ativo e tenha a capacidade de monitorar e fechar rapidamente posições, o que a maioria dos investidores de varejo praticamente não pode fazer. Fazendo isso com "# de dinheiro" # 8217; As opções são mais arriscadas porque você só ganha se o índice se aproximar do seu preço de exercício na direção desejada dentro de um curto período de tempo. Se você esperar mais tempo, a opção perde seu valor levando você a perdas.
A teoria da perda limitada & # 8217; para o comprador da opção é verdadeira até certo ponto, mas se alguém comprar continuamente opções cujo preço não suba, então as perdas ou vão doer muito. Em uma nota mais leve, é como comprar mais e mais bilhetes de loteria pensando que as perdas são limitadas e # 8230; & # 8230; então, no final, o negociante da loteria (ou o escritor da opção) é aquele que ganha! A compra de opções é adequada apenas para comerciantes ou para hedgers puros, e não para pequenos investidores.
Por investidor de varejo, penso em investidores pequenos e não necessariamente diferenciando entre comerciantes e investidores, mas sim, vejo o que você está dizendo.
Em segundo lugar, não era minha intenção dizer que os comerciantes / escritores de opções são os que são bem sucedidos na negociação de opções e # 8221 ;. Onde isso indica isso? Você poderia me dizer por favor? Eu gostaria de reformular isso para torná-lo neutro. Eu não concordo com isso e gostaria de deixar isso claro.
Você não fez uma declaração de que os escritores de opções têm maiores chances de sucesso. No entanto, quando você mencionou o "escritor de opções" pode ter perdas ilimitadas (teoricamente), eu poderia ter mal interpretado "# 8221". Desculpe pelo pressuposto. Você não precisa corrigir & # 8211; O artigo está bem equilibrado e neutro.
No entanto, a pesquisa mostra que a maioria das opções expira sem valor (a% de idade pode variar nos mercados). Isso significa que a maioria dos compradores perde seu prêmio. Eu não quis dizer que os escritores de opções são sempre bem-sucedidos, mas tentaram transmitir que eles têm uma boa chance ou probabilidade de sucesso. Você também pode verificar este artigo -
É um fato estatístico que a maioria das opções expiram sem valor e não é minha visão ou experiência, mas um fato em geral.
Se você começar a negociar em opções, você perceberá esse fato básico que a maioria das pessoas ignora. Os compradores de opções podem ter uma maior chance de ganhar ou se beneficiar se o fizerem para fins de proteção, mas comprar uma opção com um único motivo para vender a um preço mais alto é arriscado.
Conheço poucas opções e desejo trocar opções. Você me confundiu.
Você disse no último parágrafo.
& # 8220; & # 8230;.but comprar uma opção com um único motivo para vender a um preço mais alto é arriscado. & # 8221;
Como é arriscado, você pode explicar isso citando um exemplo.
Porque, tanto quanto eu sei, meu risco é limitado ao prémio pago e que já paguei no momento da compra.
Por exemplo, suponha que eu compre um número NIFTY 5700 CE SEP expiração em 17.9.12 no XX INR e suponho que em 21.9.12 este CE esteja no dinheiro e o preço seja XXX INR, vou vender minha opção de segurar e guardar a diferença. Existe algum risco no comércio.
Em geral, negoço em ações, futuros e MF & # 8217; s. Opções por algum motivo, eu estava ausente. Isso deu alguma visão. Deixe-me tentar e ver como posso ganhar dinheiro através de opções.
Podemos vendê-lo antes do prazo de validade.
Que tipo de opções são negociadas na Índia. São essas opções americanas ou de tipo europeu.
O que eu ouvi dizer é que as opções americanas podem ser vendidas a qualquer momento antes da data de caducidade, sempre que estiver no dinheiro, enquanto na Europa você não pode.
Você deve vendê-lo no dia do prazo de validade.
A resposta às suas dúvidas é conforme o melhor do meu conhecimento. Na verdade, sua & # 8220; venda & # 8221; A palavra está criando confusão na sua consulta. Vender em F & amp; O têm 2 significados diferentes. Um é que você tem uma participação e você está se vendendo e a outra vende, você não possui nada e vai comprar mais tarde para cobri-lo, isso é uma venda curta. O tratamento dos dois & # 8220; sell & # 8221; são algumas vezes diferentes em opções.
1. Podemos vendê-lo antes do prazo de validade.
Você pode fazer qualquer coisa, comprar, vender, cobrir, quadrado antes do prazo de vencimento, como futuro ou patrimônio. Mas aqui sua venda significa uma saída da exploração ou escrita de chamada / colocação. Embora você possa fazer os dois, mas para a escrita de chamada / colocação, você tem que pagar margem como no futuro. E acho que você conhece o risco inerente na escrita de opções.
2. As opções negociadas na Índia são de tipo europeu, por isso o sufixo CE / PE. Normalmente, as opções são liquidadas.
3. Você pode vender, comprar, sair antes do prazo de validade, mas você não pode exercer a opção antes do prazo de validade, de tipo europeu.
4. Não é necessário. Se você comprou algumas opções e está fora do dinheiro (OTM), então, você não precisará vender a sua participação no vencimento, porque você está em perdas e já pagou o prêmio (agora perda) e se está no Dinheiro ( ITM) que está em lucro, então você certamente venderá sua participação para reservar o lucro.
Gostaria de adicionar algumas palavras aqui, se você estiver perto do dinheiro que está perto da taxa de ataque, então você deve estar mais vigilante e observar o tempo de expiração com cuidado, porque se no último momento sua ligação / colocação acabasse por estar no dinheiro e se você não forjar a sua exploração, então sua participação, que é ITM agora, será automaticamente ajustada e você será cobrado com um STT maior, aplicável para o segmento de caixa (e é cerca de 10 vezes maior do que a taxa aplicável para f & amp; o ) e pode haver uma instância em que você está no dinheiro por re 1, ou seja, com um lucro de 50 INR por lote e depois de pagar o STT em seu comércio, você acaba com uma perda de mais de 300 INR por lote.
Oi saumya, obrigado pela ans.
Ao ver, eu quis dizer o Um onde eu tenho uma participação e estou vendendo ou mais precisamente, exercitando a opção.
Você pode elaborar o termo & # 8220; excercising option & # 8221 ;. Como nossas opções são de tipo europeu. que pode ser exercido apenas no dia de validade.
Mas quando podemos comprar, venda curta, vender (esquadrinhando a espera), então, o que é esta opção para exercitar & # 8221 ;, o que é necessário e o que é especial sobre isso, aguardará até o prazo de validade e isso também se é apenas ITM.
Exercitar a opção significa que você realmente entrega ou vende o estoque que está subjacente à sua opção. Tanto quanto eu sei, você pode fazer isso na Índia. Você sempre paga a diferença. Se alguém souber de forma diferente, então, corrija-me.
O significado é quando você realmente deseja proteger seu risco e você entrou na transação com a intenção de obter ou pagar o preço que existe hoje em uma data futura.
Eu só quero saber isso quando você está postando a 4 ª parte desta série. Por favor, inclua algumas estratégias de opções que normalmente usamos para o comércio. Embora tenha lido sobre essas estratégias, mas um pouco confuso para escolher o útil.
Eu já tinha esquecido disso. Não tenho certeza se eu escreverei algo sobre este assunto no futuro próximo, como eu não pensei nisso em algum tempo.
Obrigado por respostas.
Por favor, escreva na 4ª parte, quando o tempo o permitir, mas não se esqueça de completar a série.
Sim, Saumya. Eu vou.
se a opção de compra estiver fora do dinheiro e nós estivermos em perdas, podemos continuar nossa posição após o termo do contrato, será sua qualquer penalidade por isso, me guie, eu sou novo no mercado, se o preço estipulado em que adquirimos o prémio não alcançamos, então podemos levar adiante nossa posição ainda mais ou não, será sua qualquer penalidade por reportar nossa posição ainda mais, se não estiver no dinheiro.
Eu não acho que se existam tais termos, como o adiantamento, são prevalentes em opções como em futuros. Mesmo nos futuros, você fecha sua posição no mês e abre uma posição NOVA nos próximos meses do futuro.
Em opções, a opção (comprada) de dinheiro (OTM) expira sem valor, e o valor deles é zero no final do prazo de validade. (É pura perda no caso de você ter comprado opções, mas um lucro puro no caso de você ter vendido opções) Portanto, não há nenhuma questão de adiantamento. Você terá que comprar (ou vender) uma opção da mesma taxa de greve ou taxa diferente se desejar entrar em um novo negócio.
Se você tiver uma consulta sobre as opções, publique aqui, tentarei responder, no meu melhor conhecimento.
Mas antes de publicar suas consultas, passe por mensagens anteriores nesta página.
Para fechar uma posição aberta em opção, precisamos acertar ou fazer exercícios.
Por ex, eu comprei uma opção de compra e agora pra quadrilátero significa que estarei vendendo as opções de compra no mesmo preço de exercício com o mesmo prazo de validade, mas com o preço de mercado atual.
Como a maioria de nós agora, o vendedor de uma opção está sujeito a perdas ilimitadas, mas ganhos limitados.
Então, Square Off também nos colocará na mesma situação de perdas ilimitadas?
Eu sei que não é o caso, isto é, as posições serão fechadas e a diferença nos negócios é o ganho / perda, mas não entendi exatamente o quão quadrado funciona.
Para fechar uma posição aberta em opção, você precisa ajustá-la. Aqui, o significado de esquadrão é semelhante aos futuros.
Se você comprou uma opção, você irá compensá-la vendendo a mesma greve com o mesmo prazo de vigência ao preço de mercado atual. Portanto, não há dúvida de perda ilimitada, (como você não tem nenhuma posição).
Você fecha sua posição e a diferença na compra e venda é o seu ganho / perda.
Oi, senhor, você explica como os preços das opções decidiram; Eu quero dizer que fator decide preço da opção /
Artigo e comentários muito perspicazes! Obrigado a todos pela contribuição 🙂
Acabei de começar a negociar Nifty Call & amp; Colocar. Percebi que, até a expiração, independentemente da posição inteligente dos futuros, os preços de venda diminuíram consideravelmente para quase nada. É aconselhável vender Put em vez de comprar e depois comprá-lo à medida que os preços caem em torno do prazo de validade?
Outra pergunta: ao comprar Opções de Chamada, é aconselhável comprar acima ou abaixo do astucioso? Por exemplo, se os futuros são nítidos em 5847, e o mercado olha para cima, eu deveria comprar Nifty CE5900 ou há mais volatilidade no Nifty CE 5700?
HI, Mashu & # 8230; Obrigado pela explicação detalhada. Gostaria de saber que a LTP muda quando o preço subjacente atinge o preço de exercício na opção de chamada / colocação. Como podemos conhecer o LTP máximo para esse preço de exercício praticado. Por Ex: -
Eu trouxe a opção SBI -1450 PE em (Rs 3 / - X 125 (lote) = Rs 375 / -) quando o preço subjacente é 1625 / - Aqui minha pergunta é subjacente ao preço atingido, então LTP (3 / -) aumentará em certa medida (por exemplo, 12 / -). Como posso esperar a diferença máxima. Se o preço subjacente atingir 1300. Como seria LTP implica & # 8230 ;?
Desculpe por uma pergunta muito novata, mas posso me desligar e tirar lucros em uma opção Call \ Put no mesmo dia em que eu compre o Call \ Put. Ou como equidade de caixa, eu tenho que esperar por T + 2 dias para que a participação venha para minha conta de demat?
Por que esperar por um dia.
Sim, você pode marcar sua posição (comprar / vender) no próximo momento.
Nenhum envolvimento de demat etc sendo um derivado.
aditya. Olhe, você parece estar confuso sobre o contador de dinheiro (equidade de caixa / também conhecido como entrega) também.
Veja . se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira na equivalência patrimonial.
Você compartilha corretor pode dar-lhe a entrega do mesmo em T +2.
mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.
mente, irmão.
continuando no mesmo.
você comprou ações da abc às 10 horas no preço 300 por cada qty.
e você vê uma taxa de 305 cinco minutos depois.
Você também pode vender o mesmo.
Você não precisa esperar por T + 2 e depois vender & # 8230;
Por favor, tome nota deste ponto.
Você também não é muito claro na venda do capital próprio.
Deixe-me citar suas palavras: se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira na equivalência patrimonial.
Você compartilha corretor pode dar a você a entrega do mesmo no T +2, mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.
Agora há 3 dias & # 8211; T (segunda-feira), T + 1 (terça-feira) e T + 2 (quarta-feira) e você disse que se pode vender o mesmo antes de T + 2. Isso implica que você pode vender essas ações em T (segunda-feira) e T + 1 (terça-feira), o que não está correto. Você pode vender essas ações em T (segunda-feira) (o dia da compra), mas não em T + 1 (terça-feira) ou até depois, a menos que você receba a entrega em sua conta demat. E se você vende antes de receber a entrega, então você pode / deve incorrer em grande perda, por causa do leilão, etc.
Mas tenha cuidado ao negociar as opções.
Se você não tem conhecimento de troca de opção, então não troque opção sem ganhar conhecimento.
As opções de negociação sem conhecimento podem explodir sua conta de negociação.
Obrigado Umesh pela resposta.
Eu tomarei suas palavras de conselho. Estou fazendo exatamente isso, aprendendo tudo e tudo sobre Opções antes de mergulhar. Eu sou um pouco céptico quanto ao Futuro, mas as Opções parecem ser lógicas uma vez que você tenha pleno conhecimento.
Devo dizer que o artigo de Manshu é muito informativo.
você pode escrever um artigo.
comprando em um par e como essa idéia de par funciona.
se eu disser que 8800 CE 8900 PE compraram par em 334. Qty 50 para o contrato de março de 2018.
O que isso realmente significa e como ele funciona, etc. & # 8230;
Isso seria muito útil para o leitor e alunos # 8230;
desde já, obrigado.
Deixe-me dar-lhe um exemplo sobre o dinamismo das opções. Aqui está.
Manshu em 27 de agosto diz & # 8211;
Opções & # 8220; são um assunto fascinante e passei muitas horas pesquisando e olhando diferentes estratégias de opções e negócios por causa disso & # 8221;
Manshu em 7 de outubro diz & # 8211;
& # 8220; Hi Saumya, & # 8211; Eu já tinha esquecido disso. Não tenho a certeza se vou escrever qualquer coisa sobre este assunto no futuro próximo, já que não pensei nisso em algum momento e # 8221;
Não tenho certeza do que você está tentando dizer aqui, mas você mal consegue deduzir as opções próprias com base no que minha largura de banda ou capacidade de escrever sobre o assunto é.
Obrigado pelo artigo. Comprei opções Nifty que expiram em 28 de maio através da minha conta de negociação icicidirect. Preciso fazer alguma coisa dentro / depois dessa data para reservar meus lucros, se eu tiver algum, e eu sou susceptível de perder qualquer coisa além do prémio pago? Se houver algum lucro, será creditado na minha conta? E qual seria o meu lucro se eu tivesse comprado 25 quantidade de Nifty Call Option 8200 @ Rs 150 e no prazo de validade o bacana é em 8400? Por favor, explique. Obrigado.
Você não precisa fazer mais nada se você não quiser. Na data de caducidade, a opção terá um determinado valor, e esse valor será usado para calcular seu lucro se houver algum. Se o valor for inferior ao que você pagou, você perderá o dinheiro que gastou para comprar as opções e nada mais.
Gostaria de aprender chamar e habilidoso e fazer posição, então, se você pode me mostrar qualquer tipo de tarefa.
Eu serei muito gentil cheio para você.
Diga sobre OI. n como funciona e quanto é importante para o nifty n para o futuro do estoque individual.
Eu comprei uma opção de script ce 200@3.2 do tamanho do lote 3000. enquanto o preço da compra de ações era de 184 por ação. no momento da expiração, o que irei obter (i) se o valor do compartilhamento saltar para 205, (ii) o valor da ação permanece 190, (iii) o valor do compartilhamento até 170.
Montante total que você receberá no caso.
Eu. cerca de 14/15000 (dependendo do valor da chamada naquele momento) menos impostos e extensões, etc. Mas é melhor desligar antes do tempo de expiração, não espere por fechar a campainha, caso contrário, você deve pagar STT robusto.
Investidores enriquecedores desde 1998.
Soluções de Negociação rentáveis para o Investidor Inteligente.
Guia para opções para novatos.
O que é uma opção?
Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação ou índice) a um preço específico em ou antes de uma determinada data.
Uma opção é uma derivada. Ou seja, seu valor é derivado de outra coisa. No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no estoque subjacente (capital próprio). No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no índice subjacente (equidade).
· As opções listadas são títulos, como ações.
· Opções negociam como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas.
· As opções são negociadas ativamente em um mercado listado, como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança.
· As opções são derivadas, ao contrário dos estoques (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente).
· As opções têm datas de validade, enquanto as ações não.
· Não há um número fixo de opções, pois existem ações disponíveis.
· Os proprietários de ações possuem uma participação da empresa, com direitos de voto e dividendos. As opções não transmitem tais direitos.
Algumas pessoas ficam perplexas com as opções. A verdade é que a maioria das pessoas tem usado opções por algum tempo, porque a opção-ality é incorporada em tudo, desde hipotecas até seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, sua existência é muito mais clara.
Tipos de expiração.
Existem dois tipos diferentes de opções em relação à expiração. Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano. A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade. Uma vez que um investidor comprou a opção, deve ser mantido até o vencimento. Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento após a compra. Hoje, a maioria das opções de ações negociadas são opções de estilo americano. E muitas opções de índice são de estilo americano. No entanto, existem muitas opções de índice que são opções de estilo europeu. Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice.
Uma opção Premium é o preço da opção. É o preço que você paga para comprar a opção. Por exemplo, uma chamada XYZ 30 de maio (assim, é uma opção para comprar ações da empresa XYZ) pode ter uma opção premium de Rs.2.
O preço de greve (ou exercício) é o preço ao qual o título subjacente (neste caso, XYZ) pode ser comprado ou vendido conforme especificado no contrato de opção.
A data de expiração é o dia em que a opção não é mais válida e deixa de existir. A data de validade de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês (exceto quando cai em um feriado, caso em que é na quinta-feira).
As pessoas que compram opções têm um Direito, e esse é o direito ao Exercício.
Quando um detentor de opção escolhe exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção (isto é, classe, preço de exercício e tipo de opção). Uma vez encontrado, esse escritor pode ser atribuído.
Existem dois tipos de opções - chamar e colocar. Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente. A colocação dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de vender o instrumento subjacente.
O preço predeterminado sobre o qual o comprador e o vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de destaque. Cada opção em um instrumento subjacente deve ter preços de exercício múltiplos.
Opção de compra - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
Opção de colocação - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de compra - preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício.
Opção de venda - o preço do instrumento subjacente é maior do que o preço de exercício.
O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício.
As opções têm vidas finitas. O dia de validade da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção. As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de validade, a critério do proprietário.
Uma classe de opções é todas as colocações e exige um instrumento subjacente específico. O que uma opção oferece a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente. No caso de opções de índice, o subjacente deve ser um índice como o Índice Sensível (Sensex) ou S & amp; P CNX NIFTY ou ações individuais.
Uma opção pode ser liquidada de três maneiras: fechar compra ou venda, abandono e exercício. Comprar e vender opções são os métodos mais comuns de liquidação. Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente a um preço fixo.
Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores. Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores e pelo relacionamento do preço da opção com o preço do instrumento.
O valor do tempo de uma opção é o valor que o prémio excede o valor intrínseco. Valor de tempo = Opção premium - valor intrínseco.
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Como funciona com facilidade a negociação funciona
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Como funciona com facilidade a negociação funciona
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
A maioria dos novos comerciantes não conhece todos os segmentos de negociação e os conceitos básicos de negociação. Quando esse tipo de pessoa chega ao mercado, eles enfrentaram muitos problemas. Antes de tomar qualquer ação no mercado, novos comerciantes precisam de pesquisas profundas sobre o mercado. Assim, como sabemos, existem duas principais bolsas de ações disponíveis na Índia, que é NSE (Bolsa Nacional de Valores) e BSE (Bolsa de Valores de Bombaim). As principais empresas de classificação registradas com essas bolsas de valores, um cenário de negociação de especialistas fazem com a análise dessas empresas. Por esta bolsa de valores, podemos realizar negócios e fazer transações com ações dessas empresas. Todo o estoque que está disponível para negociação deve ser registrado com essas trocas. Existem muitos sites e jornais disponíveis pelos quais você pode coletar as informações necessárias e fazer suas próprias dicas, como dicas Nifty e Dicas de ações gratuitas para negociação futura. Nifty é Index for National Stock Exchange, as principais 50 empresas estão registradas com índice nítido. O acordo derivado da Nifty é chamado de Nifty Future. O movimento Nifty está avaliando pelo desempenho dessas 50 empresas.
As trocas que permitem a todas as ações, bem como também no Índice, estamos tomando um exemplo, e os investidores querem comprar todas as principais 50 ações básicas, então pode começar a negociar no Nifty Future. Negociar com astúcia é um procedimento muito simples, aqui o tamanho de lotes do Nifty Future é de 50. Todos podem comprar o Nifty Future, embora para comprar cada comerciante de estoque Nifty escolha um por um. Podemos analisar todas as principais 50 ações e poder acompanhar isso.
Eu suponho que você está fazendo a pergunta no contexto da opção price / premium de Nifty ou qualquer outra segurança.
Deixe-me primeiro dizer-lhe que o preço de qualquer contrato de opção depende do preço spot / corrente do título subjacente. No caso de uma opção Nifty, seu preço muda de acordo com o preço de mercado atual da Nifty 50. No entanto, este é apenas um dos fatores que movem o preço da opção, além disso, existem alguns outros fatores, como preço de ataque / exercício, volatilidade, taxa de juros, etc, que afetam a opção premium.
Eu encorajo você a ler este artigo sobre a opção Gregos e suas funcionalidades para aprender mais.
Zerodha Varsity tem todos os módulos onde as pessoas podem aprender sobre os mercados financeiros.
Existem dois módulos nas opções. Um é o básico e outro é sobre diferentes estratégias de opções.
Saiba mais sobre as opções desses módulos.
PS: Eu lhe dei uma ótima fonte. Agora, é para você agir.
As opções amigáveis aumentarão ou diminuirão de acordo com o valor de subjacente àquele ponto nítido. Também segue a opção geeks como Vega gama theta etc.
Parte 3: Futures and Options & # 8211; Como as Opções funcionam?
por Manshu em 27 de agosto de 2018.
Existem dois tipos de Opções que você pode negociar em & # 8211; Opções de chamada e opções de compra. Você compra opções de chamadas quando pensa que uma ação vai subir de valor e você compra opções de venda quando você acha que uma ação vai diminuir em valor. Isso significa que o valor de suas chamadas aumenta quando o estoque aumenta, enquanto o valor de seu Puts aumenta quando sua participação cai.
Para um investidor de varejo, existem três razões comuns para possuir uma Opção.
Por que possuir uma opção?
1. Especulação: as opções são uma maneira de assumir uma posição especulativa de curto prazo, dado que elas não podem ser realizadas por muito tempo.
2. Going Short: Você pode "emprestar e vender ações curtas na Índia", então, juntamente com a venda de futuros, comprar uma opção de compra ou vender uma opção de compra (sem possuí-la primeiro) é uma maneira de reduzir uma ação ou índice .
3. Aproveite sua posição: comprar uma opção de compra é o mesmo que comprar uma participação no sentido de que você lucra com os negócios quando o preço da ação sobe, então por que comprar uma opção de compra? As opções podem alavancar suas posições, o que significa que você pode ganhar ou perder muito mais com a mesma quantia de dinheiro usando Opções do que você pode, assumindo posições de caixa. Isso é semelhante ao da negociação na margem e tem o mesmo efeito.
Hedging é uma razão popular dada para possuir opções, mas eu não acho que seja tudo aplicável quando se fala de pequenos investidores, especialmente com um produto que expira em pouco tempo. Mas teoricamente, a cobertura também é uma das razões para possuir opções.
Definição popular e termos-chave de uma opção de chamada.
Deixe-se chegar à definição popular de opções de chamadas agora que vou usar para dar um exemplo e explicá-las em detalhes.
Opção de compra: uma chamada é um direito, não uma obrigação de comprar um ativo subjacente em uma data predeterminada a um preço predeterminado, pagando um determinado montante antecipado.
Agora, olhe para esta imagem abaixo e deixe-se usar esse exemplo para entender as opções de chamadas um pouco melhor.
Nifty Call Options.
Peguei essa captura de tela na seção de Cadeia de Opções do site da NSE, e isso mostra os detalhes da Opção de Compra para o NIFTY que expira em 25 de outubro de 2018. Toda Opção possui uma data de expiração e a Opção torna-se inútil nesse prazo de validade. O prazo de validade é a data predeterminada na definição.
Esta é uma opção de compra para comprar componentes do Nifty, então o Nifty é o recurso subjacente da definição.
O preço de greve que é a coluna mais direita nesta imagem mostra a que preço você estará comprando Nifty. Se você olhar para a primeira linha que é um preço de Rs. 3.800 e depois aumenta por Rs. 100 em cada linha, e este é o preço predeterminado da definição anterior.
Agora, se você olhar para a sexta coluna a partir da esquerda desta imagem & # 8211; que & # 8217; s & # 8220; LTP & # 8221; que representa o & # 8220; último preço negociado & # 8221; e isso mostra o custo por unidade que a última transação aconteceu para este contrato. Uma Opção de Chamada Nítida é feita de 50 unidades, então você paga 50 vezes o que for listado na coluna LTP.
O Nifty fechou em 5.392 esta semana, e olhe para a última linha destacada nesta imagem que é para o preço de ataque de 5.300 e veja como isso se ajusta à nossa definição.
Esta Chamada é um direito, não uma obrigação de comprar Nifty em uma data predeterminada de 25 de outubro de 2018 a um preço predeterminado de Rs. 5,300 pagando Rs. 232 por unidade frente a frente.
Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 232 e, em troca, você terá o direito de comprar um contrato Nifty em Rs. 5,300 em 25 de outubro de 2018. Se Nifty for, digamos, 6.000 nessa data, sua opção de chamada valerá muito mais do que Rs. 232 porque você pode comprá-lo em 5 300 e depois vendê-lo em 6.000. Isso também é por que na imagem acima você vê que o preço das Opções continua aumentando à medida que o Preço de Busca continua a diminuir.
Se o Nifty fechar abaixo de 5,300, a Opção expirará sem valor porque porque você compraria Nifty em 5,300 quando você pode comprá-lo para menor no mercado. A parte da definição onde diz que a Opção é um "direito", mas não uma obrigação e # 8221; entra em jogo aqui, porque se Nifty fechar abaixo o que você pagou, então você não precisa fazer nada, pois é seu direito de comprar, mas você não está obrigado a comprar.
Isso significa que, quando você compra uma opção de compra, sua perda é definida para o que pagou por ela. Você não pode perder mais do que isso na transação.
O vendedor da Chamada no entanto, quem é conhecido como a pessoa que escreve a opção não possui um limite de quanto ele perde e pode perder uma quantidade ilimitada (teoricamente) na transação. Isso ocorre porque a pessoa que escreveu a opção tem a obrigação de vender o ativo subjacente ao preço decidido no contrato.
No que diz respeito às Opções de negociação na vida real, você realmente não compra e vende o ativo subjacente, mas paga a diferença entre o preço que pagou pela Opção e o preço no qual você vendeu a Opção.
Uma última coisa sobre isso é que as Opções de Chamada que são de menor valor do que o ativo subjacente ou são lucrativas são chamadas de & # 8220; No Money & # 8221; e na imagem acima, estes são destacados em amarelo. Outras opções são chamadas de & # 8220; Out of the Money & # 8221;
Agora, vamos passar para a opção Put.
Definição popular e termos-chave de uma opção de venda.
Vamos ver como uma opção Put está definida agora.
Opção de compra: A Put é um direito, não uma obrigação de vender um ativo subjacente em uma data predeterminada a um preço predeterminado, pagando um determinado preço antecipado.
Agora, olhe para esta imagem abaixo e deixe-nos usar esse exemplo para entender as Opções de Opções um pouco melhor.
Nifty Put Options.
Esta captura de tela também é da seção de Cadeia de Opções do site da NSE, e isso mostra os detalhes da Opção de Compra para o NIFTY que expira em 25 de outubro de 2018.
Uma vez que isso é semelhante à Opção de Chamada, mas em um Put você tem o direito de vender em vez do direito de comprar, observe a primeira linha destacada e veja se podemos definir a forma como definimos a Opção de Chamada.
Este Put é um direito, não uma obrigação de vender Nifty em uma data predeterminada de 25 de outubro de 2018 a um preço predeterminado de Rs. 5,300 pagando Rs. 81,10 por unidade frente a frente.
Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 81.10 e, em troca, você terá o direito de vender um contrato Nifty na Rs. 5,300 em 25 de outubro de 2018.
Se Nifty for, digamos, 4.800 nessa data, então sua opção Put valerá muito mais do que Rs. 81.10 porque você pode comprá-lo em 4.800 do mercado e vendê-lo em 5,300.
Assim, no caso de uma opção Put, você se beneficia do contrato quando o preço do subjacente cair porque você tem o direito de vendê-lo a um preço muito maior.
Como chamadas, você se beneficia da ponta empobrecendo a diferença entre o preço que pagou e o preço que a Colocação está negociando no & # 8211; você não precisa realmente possuir o ativo subjacente e, em seguida, vendê-lo para lucrar.
E, como Call, Puts também limita sua perda máxima ao que você pagou quando comprou o contrato. Você não pode perder mais dinheiro do que isso e isso faz com que seja uma boa maneira de dar uma queda em algo porque a outra alternativa é vender um contrato Futures e você pode perder muito dinheiro lá muito se o mercado se virar contra você.
Conclusão.
As opções são um assunto fascinante e eu passei muitas horas pesquisando e olhando diferentes estratégias de opções e negócios por causa disso. Para alguém que está encontrando eles pela primeira vez, eles podem parecer um pouco intimidantes, mas uma vez que você obtém o atraso, eles são bastante fáceis de entender e construir posições.
Se você tiver alguma dúvida sobre esta postagem, ou qualquer outra observação, deixe um comentário e eu responderei.
Editar: tamanho do lote corrigido.
Mais do meu site.
Oi Manshu & # 8230; Obrigado por esta linda publicação explicada em uma linguagem muito simples! Algumas coisas que eu quero apontar aqui e # 8211; Você mencionou acima & # 8220; Uma Opção de Chamada Nítida é feita de 200 unidades, então você paga 200 vezes o que está listado na coluna LTP & # 8221; & # 8211; Na verdade, Nifty carrega muito tamanho de 50 unidades e não 200, então, no exemplo acima, o comprador precisa desembolsar Rs. 11600 (Rs. 232 * 50) por lote de Opções de Chamadas Nítidas e pague ao vendedor que o obtém para suportar o risco de subir de Nifty a alguns níveis mais altos desconhecidos.
Embora o meu segundo ponto não seja muito importante e possa confundir algumas pessoas, mas ainda acho melhor referir isso. O comprador da Opção de Chamada precisa pagar o & # 8220; Ask Price & # 8221; para uma unidade de Nifty & amp; não o & # 8220; LTP & # 8221 ;. É importante aqui mencionar isso porque, às vezes, um determinado & # 8220; Strike Price & # 8221; atrai um interesse comercial muito baixo e, portanto, baixos volumes sobre ele. Isso faz uma grande diferença entre o LTP eo Ask Price.
Obrigado por apontar essas duas coisas Shiv. Tenho corrigido o tamanho do lote e, claro, eu concordo com o que você está falando sobre o lance / pedido, mas para este post, deixe isso continuar sendo LTP para explicar o ponto mais amplo.
Talvez a 4ª postagem nesta série seja uma que explique todas as colunas desta imagem e sua relevância.
Obrigado! Sim, você está certo, provavelmente essa é a melhor coisa a fazer para que as pessoas entendam esse ponto.
qualquer produto financeiro que pareça muito complicado de entender & # 8212; evitar.
infelizmente, a ganância supera a sanidade.
Obrigado pela iniciativa de escrever sobre Opções, que é um tópico complexo. Embora possa ser entendido por investidores experientes ou profissionais de investimento é difícil explicar isso em termos simples.
Eu só queria compartilhar algumas visualizações com as quais você pode ou não concordar.
1) No ponto em & # 8220; Para um investidor de varejo, os três motivos comuns para possuir uma opção & # 8230; .. & # 8221; O & # 8220; aproveite sua posição & # 8221; pode ser mais adequado para os comerciantes do que os investidores de varejo. Embora um investidor de varejo possa pagar o prêmio e comprar uma opção, só é adequado se o investidor estiver muito ativo o suficiente para vender em um aumento em preço de opção intradía ou dentro de alguns dias. Isso, teoricamente, parece bom como hedging, mas praticamente existem poucas condições (como margens, tamanho do portfólio, etc.) para que ele funcione.
2) Existem alguns textos e artigos que falam sobre compra de opções, escrita, etc., mas quando se trata de vida real, você não encontrará qualquer conselheiro de investimento recomendando opções. Corretores, especialistas ou conselheiros que o aconselham a comprar opções provavelmente estão induzindo você a negociar / especular (a menos que seja para fins de hedge). A pesquisa mostrou que a maioria das opções aprox. 75-80% expiram sem valor.
3) Na continuação do ponto 2 e, como você mencionou corretamente, os vendedores / escritores de opções são aqueles que são bem-sucedidos na negociação de opções. A perda ilimitada é a extensão máxima do preço de exercício em caso de opção de compra e teoricamente ilimitada (na medida do aumento do preço) em caso de opções de chamada. Mas, no mundo real, os escritores de opções são inteligentes o suficiente para controlar suas perdas, então o conceito de perda ilimitada é um mito.
O uso da Cadeia de opções é maravilhoso. Provavelmente, no futuro, você também pode explorar os diagramas de opção Payoff que dão uma compreensão intuitiva de opções e estratégias de opções.
Por último, parabenizo por esta iniciativa. Eu vi muitos artigos de opções, onde exemplos são retirados dos mercados ocidentais, no entanto, seus esforços em tomar o exemplo indiano que as pessoas aqui podem usar são apreciados.
Correção no ponto 1:
Ignore as margens, o tamanho do portfólio, etc. & # 8230;.o relevante para cobertura apenas.
A opção de opção de compra ou opção de compra pode ser uma boa estratégia, desde que você seja um comerciante ativo e tenha a capacidade de monitorar e fechar rapidamente posições, o que a maioria dos investidores de varejo praticamente não pode fazer. Fazendo isso com "# de dinheiro" # 8217; As opções são mais arriscadas porque você só ganha se o índice se aproximar do seu preço de exercício na direção desejada dentro de um curto período de tempo. Se você esperar mais tempo, a opção perde seu valor levando você a perdas.
A teoria da perda limitada & # 8217; para o comprador da opção é verdadeira até certo ponto, mas se alguém comprar continuamente opções cujo preço não suba, então as perdas ou vão doer muito. Em uma nota mais leve, é como comprar mais e mais bilhetes de loteria pensando que as perdas são limitadas e # 8230; & # 8230; então, no final, o negociante da loteria (ou o escritor da opção) é aquele que ganha! A compra de opções é adequada apenas para comerciantes ou para hedgers puros, e não para pequenos investidores.
Por investidor de varejo, penso em investidores pequenos e não necessariamente diferenciando entre comerciantes e investidores, mas sim, vejo o que você está dizendo.
Em segundo lugar, não era minha intenção dizer que os comerciantes / escritores de opções são os que são bem sucedidos na negociação de opções e # 8221 ;. Onde isso indica isso? Você poderia me dizer por favor? Eu gostaria de reformular isso para torná-lo neutro. Eu não concordo com isso e gostaria de deixar isso claro.
Você não fez uma declaração de que os escritores de opções têm maiores chances de sucesso. No entanto, quando você mencionou o "escritor de opções" pode ter perdas ilimitadas (teoricamente), eu poderia ter mal interpretado "# 8221". Desculpe pelo pressuposto. Você não precisa corrigir & # 8211; O artigo está bem equilibrado e neutro.
No entanto, a pesquisa mostra que a maioria das opções expira sem valor (a% de idade pode variar nos mercados). Isso significa que a maioria dos compradores perde seu prêmio. Eu não quis dizer que os escritores de opções são sempre bem-sucedidos, mas tentaram transmitir que eles têm uma boa chance ou probabilidade de sucesso. Você também pode verificar este artigo -
É um fato estatístico que a maioria das opções expiram sem valor e não é minha visão ou experiência, mas um fato em geral.
Se você começar a negociar em opções, você perceberá esse fato básico que a maioria das pessoas ignora. Os compradores de opções podem ter uma maior chance de ganhar ou se beneficiar se o fizerem para fins de proteção, mas comprar uma opção com um único motivo para vender a um preço mais alto é arriscado.
Conheço poucas opções e desejo trocar opções. Você me confundiu.
Você disse no último parágrafo.
& # 8220; & # 8230;.but comprar uma opção com um único motivo para vender a um preço mais alto é arriscado. & # 8221;
Como é arriscado, você pode explicar isso citando um exemplo.
Porque, tanto quanto eu sei, meu risco é limitado ao prémio pago e que já paguei no momento da compra.
Por exemplo, suponha que eu compre um número NIFTY 5700 CE SEP expiração em 17.9.12 no XX INR e suponho que em 21.9.12 este CE esteja no dinheiro e o preço seja XXX INR, vou vender minha opção de segurar e guardar a diferença. Existe algum risco no comércio.
Em geral, negoço em ações, futuros e MF & # 8217; s. Opções por algum motivo, eu estava ausente. Isso deu alguma visão. Deixe-me tentar e ver como posso ganhar dinheiro através de opções.
Podemos vendê-lo antes do prazo de validade.
Que tipo de opções são negociadas na Índia. São essas opções americanas ou de tipo europeu.
O que eu ouvi dizer é que as opções americanas podem ser vendidas a qualquer momento antes da data de caducidade, sempre que estiver no dinheiro, enquanto na Europa você não pode.
Você deve vendê-lo no dia do prazo de validade.
A resposta às suas dúvidas é conforme o melhor do meu conhecimento. Na verdade, sua & # 8220; venda & # 8221; A palavra está criando confusão na sua consulta. Vender em F & amp; O têm 2 significados diferentes. Um é que você tem uma participação e você está se vendendo e a outra vende, você não possui nada e vai comprar mais tarde para cobri-lo, isso é uma venda curta. O tratamento dos dois & # 8220; sell & # 8221; são algumas vezes diferentes em opções.
1. Podemos vendê-lo antes do prazo de validade.
Você pode fazer qualquer coisa, comprar, vender, cobrir, quadrado antes do prazo de vencimento, como futuro ou patrimônio. Mas aqui sua venda significa uma saída da exploração ou escrita de chamada / colocação. Embora você possa fazer os dois, mas para a escrita de chamada / colocação, você tem que pagar margem como no futuro. E acho que você conhece o risco inerente na escrita de opções.
2. As opções negociadas na Índia são de tipo europeu, por isso o sufixo CE / PE. Normalmente, as opções são liquidadas.
3. Você pode vender, comprar, sair antes do prazo de validade, mas você não pode exercer a opção antes do prazo de validade, de tipo europeu.
4. Não é necessário. Se você comprou algumas opções e está fora do dinheiro (OTM), então, você não precisará vender a sua participação no vencimento, porque você está em perdas e já pagou o prêmio (agora perda) e se está no Dinheiro ( ITM) que está em lucro, então você certamente venderá sua participação para reservar o lucro.
Gostaria de adicionar algumas palavras aqui, se você estiver perto do dinheiro que está perto da taxa de ataque, então você deve estar mais vigilante e observar o tempo de expiração com cuidado, porque se no último momento sua ligação / colocação acabasse por estar no dinheiro e se você não forjar a sua exploração, então sua participação, que é ITM agora, será automaticamente ajustada e você será cobrado com um STT maior, aplicável para o segmento de caixa (e é cerca de 10 vezes maior do que a taxa aplicável para f & amp; o ) e pode haver uma instância em que você está no dinheiro por re 1, ou seja, com um lucro de 50 INR por lote e depois de pagar o STT em seu comércio, você acaba com uma perda de mais de 300 INR por lote.
Oi saumya, obrigado pela ans.
Ao ver, eu quis dizer o Um onde eu tenho uma participação e estou vendendo ou mais precisamente, exercitando a opção.
Você pode elaborar o termo & # 8220; excercising option & # 8221 ;. Como nossas opções são de tipo europeu. que pode ser exercido apenas no dia de validade.
Mas quando podemos comprar, venda curta, vender (esquadrinhando a espera), então, o que é esta opção para exercitar & # 8221 ;, o que é necessário e o que é especial sobre isso, aguardará até o prazo de validade e isso também se é apenas ITM.
Exercitar a opção significa que você realmente entrega ou vende o estoque que está subjacente à sua opção. Tanto quanto eu sei, você pode fazer isso na Índia. Você sempre paga a diferença. Se alguém souber de forma diferente, então, corrija-me.
O significado é quando você realmente deseja proteger seu risco e você entrou na transação com a intenção de obter ou pagar o preço que existe hoje em uma data futura.
Eu só quero saber isso quando você está postando a 4 ª parte desta série. Por favor, inclua algumas estratégias de opções que normalmente usamos para o comércio. Embora tenha lido sobre essas estratégias, mas um pouco confuso para escolher o útil.
Eu já tinha esquecido disso. Não tenho certeza se eu escreverei algo sobre este assunto no futuro próximo, como eu não pensei nisso em algum tempo.
Obrigado por respostas.
Por favor, escreva na 4ª parte, quando o tempo o permitir, mas não se esqueça de completar a série.
Sim, Saumya. Eu vou.
se a opção de compra estiver fora do dinheiro e nós estivermos em perdas, podemos continuar nossa posição após o termo do contrato, será sua qualquer penalidade por isso, me guie, eu sou novo no mercado, se o preço estipulado em que adquirimos o prémio não alcançamos, então podemos levar adiante nossa posição ainda mais ou não, será sua qualquer penalidade por reportar nossa posição ainda mais, se não estiver no dinheiro.
Eu não acho que se existam tais termos, como o adiantamento, são prevalentes em opções como em futuros. Mesmo nos futuros, você fecha sua posição no mês e abre uma posição NOVA nos próximos meses do futuro.
Em opções, a opção (comprada) de dinheiro (OTM) expira sem valor, e o valor deles é zero no final do prazo de validade. (É pura perda no caso de você ter comprado opções, mas um lucro puro no caso de você ter vendido opções) Portanto, não há nenhuma questão de adiantamento. Você terá que comprar (ou vender) uma opção da mesma taxa de greve ou taxa diferente se desejar entrar em um novo negócio.
Se você tiver uma consulta sobre as opções, publique aqui, tentarei responder, no meu melhor conhecimento.
Mas antes de publicar suas consultas, passe por mensagens anteriores nesta página.
Para fechar uma posição aberta em opção, precisamos acertar ou fazer exercícios.
Por ex, eu comprei uma opção de compra e agora pra quadrilátero significa que estarei vendendo as opções de compra no mesmo preço de exercício com o mesmo prazo de validade, mas com o preço de mercado atual.
Como a maioria de nós agora, o vendedor de uma opção está sujeito a perdas ilimitadas, mas ganhos limitados.
Então, Square Off também nos colocará na mesma situação de perdas ilimitadas?
Eu sei que não é o caso, isto é, as posições serão fechadas e a diferença nos negócios é o ganho / perda, mas não entendi exatamente o quão quadrado funciona.
Para fechar uma posição aberta em opção, você precisa ajustá-la. Aqui, o significado de esquadrão é semelhante aos futuros.
Se você comprou uma opção, você irá compensá-la vendendo a mesma greve com o mesmo prazo de vigência ao preço de mercado atual. Portanto, não há dúvida de perda ilimitada, (como você não tem nenhuma posição).
Você fecha sua posição e a diferença na compra e venda é o seu ganho / perda.
Oi, senhor, você explica como os preços das opções decidiram; Eu quero dizer que fator decide preço da opção /
Artigo e comentários muito perspicazes! Obrigado a todos pela contribuição 🙂
Acabei de começar a negociar Nifty Call & amp; Colocar. Percebi que, até a expiração, independentemente da posição inteligente dos futuros, os preços de venda diminuíram consideravelmente para quase nada. É aconselhável vender Put em vez de comprar e depois comprá-lo à medida que os preços caem em torno do prazo de validade?
Outra pergunta: ao comprar Opções de Chamada, é aconselhável comprar acima ou abaixo do astucioso? Por exemplo, se os futuros são nítidos em 5847, e o mercado olha para cima, eu deveria comprar Nifty CE5900 ou há mais volatilidade no Nifty CE 5700?
HI, Mashu & # 8230; Obrigado pela explicação detalhada. Gostaria de saber que a LTP muda quando o preço subjacente atinge o preço de exercício na opção de chamada / colocação. Como podemos conhecer o LTP máximo para esse preço de exercício praticado. Por Ex: -
Eu trouxe a opção SBI -1450 PE em (Rs 3 / - X 125 (lote) = Rs 375 / -) quando o preço subjacente é 1625 / - Aqui minha pergunta é subjacente ao preço atingido, então LTP (3 / -) aumentará em certa medida (por exemplo, 12 / -). Como posso esperar a diferença máxima. Se o preço subjacente atingir 1300. Como seria LTP implica & # 8230 ;?
Desculpe por uma pergunta muito novata, mas posso me desligar e tirar lucros em uma opção Call \ Put no mesmo dia em que eu compre o Call \ Put. Ou como equidade de caixa, eu tenho que esperar por T + 2 dias para que a participação venha para minha conta de demat?
Por que esperar por um dia.
Sim, você pode marcar sua posição (comprar / vender) no próximo momento.
Nenhum envolvimento de demat etc sendo um derivado.
aditya. Olhe, você parece estar confuso sobre o contador de dinheiro (equidade de caixa / também conhecido como entrega) também.
Veja . se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira na equivalência patrimonial.
Você compartilha corretor pode dar-lhe a entrega do mesmo em T +2.
mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.
mente, irmão.
continuando no mesmo.
você comprou ações da abc às 10 horas no preço 300 por cada qty.
e você vê uma taxa de 305 cinco minutos depois.
Você também pode vender o mesmo.
Você não precisa esperar por T + 2 e depois vender & # 8230;
Por favor, tome nota deste ponto.
Você também não é muito claro na venda do capital próprio.
Deixe-me citar suas palavras: se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira na equivalência patrimonial.
Você compartilha corretor pode dar a você a entrega do mesmo no T +2, mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.
Agora há 3 dias & # 8211; T (segunda-feira), T + 1 (terça-feira) e T + 2 (quarta-feira) e você disse que se pode vender o mesmo antes de T + 2. Isso implica que você pode vender essas ações em T (segunda-feira) e T + 1 (terça-feira), o que não está correto. Você pode vender essas ações em T (segunda-feira) (o dia da compra), mas não em T + 1 (terça-feira) ou até depois, a menos que você receba a entrega em sua conta demat. E se você vende antes de receber a entrega, então você pode / deve incorrer em grande perda, por causa do leilão, etc.
Mas tenha cuidado ao negociar as opções.
Se você não tem conhecimento de troca de opção, então não troque opção sem ganhar conhecimento.
As opções de negociação sem conhecimento podem explodir sua conta de negociação.
Obrigado Umesh pela resposta.
Eu tomarei suas palavras de conselho. Estou fazendo exatamente isso, aprendendo tudo e tudo sobre Opções antes de mergulhar. Eu sou um pouco céptico quanto ao Futuro, mas as Opções parecem ser lógicas uma vez que você tenha pleno conhecimento.
Devo dizer que o artigo de Manshu é muito informativo.
você pode escrever um artigo.
comprando em um par e como essa idéia de par funciona.
se eu disser que 8800 CE 8900 PE compraram par em 334. Qty 50 para o contrato de março de 2018.
O que isso realmente significa e como ele funciona, etc. & # 8230;
Isso seria muito útil para o leitor e alunos # 8230;
desde já, obrigado.
Deixe-me dar-lhe um exemplo sobre o dinamismo das opções. Aqui está.
Manshu em 27 de agosto diz & # 8211;
Opções & # 8220; são um assunto fascinante e passei muitas horas pesquisando e olhando diferentes estratégias de opções e negócios por causa disso & # 8221;
Manshu em 7 de outubro diz & # 8211;
& # 8220; Hi Saumya, & # 8211; Eu já tinha esquecido disso. Não tenho a certeza se vou escrever qualquer coisa sobre este assunto no futuro próximo, já que não pensei nisso em algum momento e # 8221;
Não tenho certeza do que você está tentando dizer aqui, mas você mal consegue deduzir as opções próprias com base no que minha largura de banda ou capacidade de escrever sobre o assunto é.
Obrigado pelo artigo. Comprei opções Nifty que expiram em 28 de maio através da minha conta de negociação icicidirect. Preciso fazer alguma coisa dentro / depois dessa data para reservar meus lucros, se eu tiver algum, e eu sou susceptível de perder qualquer coisa além do prémio pago? Se houver algum lucro, será creditado na minha conta? E qual seria o meu lucro se eu tivesse comprado 25 quantidade de Nifty Call Option 8200 @ Rs 150 e no prazo de validade o bacana é em 8400? Por favor, explique. Obrigado.
Você não precisa fazer mais nada se você não quiser. Na data de caducidade, a opção terá um determinado valor, e esse valor será usado para calcular seu lucro se houver algum. Se o valor for inferior ao que você pagou, você perderá o dinheiro que gastou para comprar as opções e nada mais.
Gostaria de aprender chamar e habilidoso e fazer posição, então, se você pode me mostrar qualquer tipo de tarefa.
Eu serei muito gentil cheio para você.
Diga sobre OI. n como funciona e quanto é importante para o nifty n para o futuro do estoque individual.
Eu comprei uma opção de script ce 200@3.2 do tamanho do lote 3000. enquanto o preço da compra de ações era de 184 por ação. no momento da expiração, o que irei obter (i) se o valor do compartilhamento saltar para 205, (ii) o valor da ação permanece 190, (iii) o valor do compartilhamento até 170.
Montante total que você receberá no caso.
Eu. cerca de 14/15000 (dependendo do valor da chamada naquele momento) menos impostos e extensões, etc. Mas é melhor desligar antes do tempo de expiração, não espere por fechar a campainha, caso contrário, você deve pagar STT robusto.
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
A maioria dos novos comerciantes não conhece todos os segmentos de negociação e os conceitos básicos de negociação. Quando esse tipo de pessoa chega ao mercado, eles enfrentaram muitos problemas. Antes de tomar qualquer ação no mercado, novos comerciantes precisam de pesquisas profundas sobre o mercado. Assim, como sabemos, existem duas principais bolsas de ações disponíveis na Índia, que é NSE (Bolsa Nacional de Valores) e BSE (Bolsa de Valores de Bombaim). As principais empresas de classificação registradas com essas bolsas de valores, um cenário de negociação de especialistas fazem com a análise dessas empresas. Por esta bolsa de valores, podemos realizar negócios e fazer transações com ações dessas empresas. Todo o estoque que está disponível para negociação deve ser registrado com essas trocas. Existem muitos sites e jornais disponíveis pelos quais você pode coletar as informações necessárias e fazer suas próprias dicas, como dicas Nifty e Dicas de ações gratuitas para negociação futura. Nifty é Index for National Stock Exchange, as principais 50 empresas estão registradas com índice nítido. O acordo derivado da Nifty é chamado de Nifty Future. O movimento Nifty está avaliando pelo desempenho dessas 50 empresas.
As trocas que permitem a todas as ações, bem como também no Índice, estamos tomando um exemplo, e os investidores querem comprar todas as principais 50 ações básicas, então pode começar a negociar no Nifty Future. Negociar com astúcia é um procedimento muito simples, aqui o tamanho de lotes do Nifty Future é de 50. Todos podem comprar o Nifty Future, embora para comprar cada comerciante de estoque Nifty escolha um por um. Podemos analisar todas as principais 50 ações e poder acompanhar isso.
Eu suponho que você está fazendo a pergunta no contexto da opção price / premium de Nifty ou qualquer outra segurança.
Deixe-me primeiro dizer-lhe que o preço de qualquer contrato de opção depende do preço spot / corrente do título subjacente. No caso de uma opção Nifty, seu preço muda de acordo com o preço de mercado atual da Nifty 50. No entanto, este é apenas um dos fatores que movem o preço da opção, além disso, existem alguns outros fatores, como preço de ataque / exercício, volatilidade, taxa de juros, etc, que afetam a opção premium.
Eu encorajo você a ler este artigo sobre a opção Gregos e suas funcionalidades para aprender mais.
Zerodha Varsity tem todos os módulos onde as pessoas podem aprender sobre os mercados financeiros.
Existem dois módulos nas opções. Um é o básico e outro é sobre diferentes estratégias de opções.
Saiba mais sobre as opções desses módulos.
PS: Eu lhe dei uma ótima fonte. Agora, é para você agir.
As opções amigáveis aumentarão ou diminuirão de acordo com o valor de subjacente àquele ponto nítido. Também segue a opção geeks como Vega gama theta etc.
Parte 3: Futures and Options & # 8211; Como as Opções funcionam?
por Manshu em 27 de agosto de 2018.
Existem dois tipos de Opções que você pode negociar em & # 8211; Opções de chamada e opções de compra. Você compra opções de chamadas quando pensa que uma ação vai subir de valor e você compra opções de venda quando você acha que uma ação vai diminuir em valor. Isso significa que o valor de suas chamadas aumenta quando o estoque aumenta, enquanto o valor de seu Puts aumenta quando sua participação cai.
Para um investidor de varejo, existem três razões comuns para possuir uma Opção.
Por que possuir uma opção?
1. Especulação: as opções são uma maneira de assumir uma posição especulativa de curto prazo, dado que elas não podem ser realizadas por muito tempo.
2. Going Short: Você pode "emprestar e vender ações curtas na Índia", então, juntamente com a venda de futuros, comprar uma opção de compra ou vender uma opção de compra (sem possuí-la primeiro) é uma maneira de reduzir uma ação ou índice .
3. Aproveite sua posição: comprar uma opção de compra é o mesmo que comprar uma participação no sentido de que você lucra com os negócios quando o preço da ação sobe, então por que comprar uma opção de compra? As opções podem alavancar suas posições, o que significa que você pode ganhar ou perder muito mais com a mesma quantia de dinheiro usando Opções do que você pode, assumindo posições de caixa. Isso é semelhante ao da negociação na margem e tem o mesmo efeito.
Hedging é uma razão popular dada para possuir opções, mas eu não acho que seja tudo aplicável quando se fala de pequenos investidores, especialmente com um produto que expira em pouco tempo. Mas teoricamente, a cobertura também é uma das razões para possuir opções.
Definição popular e termos-chave de uma opção de chamada.
Deixe-se chegar à definição popular de opções de chamadas agora que vou usar para dar um exemplo e explicá-las em detalhes.
Opção de compra: uma chamada é um direito, não uma obrigação de comprar um ativo subjacente em uma data predeterminada a um preço predeterminado, pagando um determinado montante antecipado.
Agora, olhe para esta imagem abaixo e deixe-se usar esse exemplo para entender as opções de chamadas um pouco melhor.
Nifty Call Options.
Peguei essa captura de tela na seção de Cadeia de Opções do site da NSE, e isso mostra os detalhes da Opção de Compra para o NIFTY que expira em 25 de outubro de 2018. Toda Opção possui uma data de expiração e a Opção torna-se inútil nesse prazo de validade. O prazo de validade é a data predeterminada na definição.
Esta é uma opção de compra para comprar componentes do Nifty, então o Nifty é o recurso subjacente da definição.
O preço de greve que é a coluna mais direita nesta imagem mostra a que preço você estará comprando Nifty. Se você olhar para a primeira linha que é um preço de Rs. 3.800 e depois aumenta por Rs. 100 em cada linha, e este é o preço predeterminado da definição anterior.
Agora, se você olhar para a sexta coluna a partir da esquerda desta imagem & # 8211; que & # 8217; s & # 8220; LTP & # 8221; que representa o & # 8220; último preço negociado & # 8221; e isso mostra o custo por unidade que a última transação aconteceu para este contrato. Uma Opção de Chamada Nítida é feita de 50 unidades, então você paga 50 vezes o que for listado na coluna LTP.
O Nifty fechou em 5.392 esta semana, e olhe para a última linha destacada nesta imagem que é para o preço de ataque de 5.300 e veja como isso se ajusta à nossa definição.
Esta Chamada é um direito, não uma obrigação de comprar Nifty em uma data predeterminada de 25 de outubro de 2018 a um preço predeterminado de Rs. 5,300 pagando Rs. 232 por unidade frente a frente.
Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 232 e, em troca, você terá o direito de comprar um contrato Nifty em Rs. 5,300 em 25 de outubro de 2018. Se Nifty for, digamos, 6.000 nessa data, sua opção de chamada valerá muito mais do que Rs. 232 porque você pode comprá-lo em 5 300 e depois vendê-lo em 6.000. Isso também é por que na imagem acima você vê que o preço das Opções continua aumentando à medida que o Preço de Busca continua a diminuir.
Se o Nifty fechar abaixo de 5,300, a Opção expirará sem valor porque porque você compraria Nifty em 5,300 quando você pode comprá-lo para menor no mercado. A parte da definição onde diz que a Opção é um "direito", mas não uma obrigação e # 8221; entra em jogo aqui, porque se Nifty fechar abaixo o que você pagou, então você não precisa fazer nada, pois é seu direito de comprar, mas você não está obrigado a comprar.
Isso significa que, quando você compra uma opção de compra, sua perda é definida para o que pagou por ela. Você não pode perder mais do que isso na transação.
O vendedor da Chamada no entanto, quem é conhecido como a pessoa que escreve a opção não possui um limite de quanto ele perde e pode perder uma quantidade ilimitada (teoricamente) na transação. Isso ocorre porque a pessoa que escreveu a opção tem a obrigação de vender o ativo subjacente ao preço decidido no contrato.
No que diz respeito às Opções de negociação na vida real, você realmente não compra e vende o ativo subjacente, mas paga a diferença entre o preço que pagou pela Opção e o preço no qual você vendeu a Opção.
Uma última coisa sobre isso é que as Opções de Chamada que são de menor valor do que o ativo subjacente ou são lucrativas são chamadas de & # 8220; No Money & # 8221; e na imagem acima, estes são destacados em amarelo. Outras opções são chamadas de & # 8220; Out of the Money & # 8221;
Agora, vamos passar para a opção Put.
Definição popular e termos-chave de uma opção de venda.
Vamos ver como uma opção Put está definida agora.
Opção de compra: A Put é um direito, não uma obrigação de vender um ativo subjacente em uma data predeterminada a um preço predeterminado, pagando um determinado preço antecipado.
Agora, olhe para esta imagem abaixo e deixe-nos usar esse exemplo para entender as Opções de Opções um pouco melhor.
Nifty Put Options.
Esta captura de tela também é da seção de Cadeia de Opções do site da NSE, e isso mostra os detalhes da Opção de Compra para o NIFTY que expira em 25 de outubro de 2018.
Uma vez que isso é semelhante à Opção de Chamada, mas em um Put você tem o direito de vender em vez do direito de comprar, observe a primeira linha destacada e veja se podemos definir a forma como definimos a Opção de Chamada.
Este Put é um direito, não uma obrigação de vender Nifty em uma data predeterminada de 25 de outubro de 2018 a um preço predeterminado de Rs. 5,300 pagando Rs. 81,10 por unidade frente a frente.
Então, se você comprou este contrato hoje, você terá que pagar Rs. 81.10 e, em troca, você terá o direito de vender um contrato Nifty na Rs. 5,300 em 25 de outubro de 2018.
Se Nifty for, digamos, 4.800 nessa data, então sua opção Put valerá muito mais do que Rs. 81.10 porque você pode comprá-lo em 4.800 do mercado e vendê-lo em 5,300.
Assim, no caso de uma opção Put, você se beneficia do contrato quando o preço do subjacente cair porque você tem o direito de vendê-lo a um preço muito maior.
Como chamadas, você se beneficia da ponta empobrecendo a diferença entre o preço que pagou e o preço que a Colocação está negociando no & # 8211; você não precisa realmente possuir o ativo subjacente e, em seguida, vendê-lo para lucrar.
E, como Call, Puts também limita sua perda máxima ao que você pagou quando comprou o contrato. Você não pode perder mais dinheiro do que isso e isso faz com que seja uma boa maneira de dar uma queda em algo porque a outra alternativa é vender um contrato Futures e você pode perder muito dinheiro lá muito se o mercado se virar contra você.
Conclusão.
As opções são um assunto fascinante e eu passei muitas horas pesquisando e olhando diferentes estratégias de opções e negócios por causa disso. Para alguém que está encontrando eles pela primeira vez, eles podem parecer um pouco intimidantes, mas uma vez que você obtém o atraso, eles são bastante fáceis de entender e construir posições.
Se você tiver alguma dúvida sobre esta postagem, ou qualquer outra observação, deixe um comentário e eu responderei.
Editar: tamanho do lote corrigido.
Mais do meu site.
Oi Manshu & # 8230; Obrigado por esta linda publicação explicada em uma linguagem muito simples! Algumas coisas que eu quero apontar aqui e # 8211; Você mencionou acima & # 8220; Uma Opção de Chamada Nítida é feita de 200 unidades, então você paga 200 vezes o que está listado na coluna LTP & # 8221; & # 8211; Na verdade, Nifty carrega muito tamanho de 50 unidades e não 200, então, no exemplo acima, o comprador precisa desembolsar Rs. 11600 (Rs. 232 * 50) por lote de Opções de Chamadas Nítidas e pague ao vendedor que o obtém para suportar o risco de subir de Nifty a alguns níveis mais altos desconhecidos.
Embora o meu segundo ponto não seja muito importante e possa confundir algumas pessoas, mas ainda acho melhor referir isso. O comprador da Opção de Chamada precisa pagar o & # 8220; Ask Price & # 8221; para uma unidade de Nifty & amp; não o & # 8220; LTP & # 8221 ;. É importante aqui mencionar isso porque, às vezes, um determinado & # 8220; Strike Price & # 8221; atrai um interesse comercial muito baixo e, portanto, baixos volumes sobre ele. Isso faz uma grande diferença entre o LTP eo Ask Price.
Obrigado por apontar essas duas coisas Shiv. Tenho corrigido o tamanho do lote e, claro, eu concordo com o que você está falando sobre o lance / pedido, mas para este post, deixe isso continuar sendo LTP para explicar o ponto mais amplo.
Talvez a 4ª postagem nesta série seja uma que explique todas as colunas desta imagem e sua relevância.
Obrigado! Sim, você está certo, provavelmente essa é a melhor coisa a fazer para que as pessoas entendam esse ponto.
qualquer produto financeiro que pareça muito complicado de entender & # 8212; evitar.
infelizmente, a ganância supera a sanidade.
Obrigado pela iniciativa de escrever sobre Opções, que é um tópico complexo. Embora possa ser entendido por investidores experientes ou profissionais de investimento é difícil explicar isso em termos simples.
Eu só queria compartilhar algumas visualizações com as quais você pode ou não concordar.
1) No ponto em & # 8220; Para um investidor de varejo, os três motivos comuns para possuir uma opção & # 8230; .. & # 8221; O & # 8220; aproveite sua posição & # 8221; pode ser mais adequado para os comerciantes do que os investidores de varejo. Embora um investidor de varejo possa pagar o prêmio e comprar uma opção, só é adequado se o investidor estiver muito ativo o suficiente para vender em um aumento em preço de opção intradía ou dentro de alguns dias. Isso, teoricamente, parece bom como hedging, mas praticamente existem poucas condições (como margens, tamanho do portfólio, etc.) para que ele funcione.
2) Existem alguns textos e artigos que falam sobre compra de opções, escrita, etc., mas quando se trata de vida real, você não encontrará qualquer conselheiro de investimento recomendando opções. Corretores, especialistas ou conselheiros que o aconselham a comprar opções provavelmente estão induzindo você a negociar / especular (a menos que seja para fins de hedge). A pesquisa mostrou que a maioria das opções aprox. 75-80% expiram sem valor.
3) Na continuação do ponto 2 e, como você mencionou corretamente, os vendedores / escritores de opções são aqueles que são bem-sucedidos na negociação de opções. A perda ilimitada é a extensão máxima do preço de exercício em caso de opção de compra e teoricamente ilimitada (na medida do aumento do preço) em caso de opções de chamada. Mas, no mundo real, os escritores de opções são inteligentes o suficiente para controlar suas perdas, então o conceito de perda ilimitada é um mito.
O uso da Cadeia de opções é maravilhoso. Provavelmente, no futuro, você também pode explorar os diagramas de opção Payoff que dão uma compreensão intuitiva de opções e estratégias de opções.
Por último, parabenizo por esta iniciativa. Eu vi muitos artigos de opções, onde exemplos são retirados dos mercados ocidentais, no entanto, seus esforços em tomar o exemplo indiano que as pessoas aqui podem usar são apreciados.
Correção no ponto 1:
Ignore as margens, o tamanho do portfólio, etc. & # 8230;.o relevante para cobertura apenas.
A opção de opção de compra ou opção de compra pode ser uma boa estratégia, desde que você seja um comerciante ativo e tenha a capacidade de monitorar e fechar rapidamente posições, o que a maioria dos investidores de varejo praticamente não pode fazer. Fazendo isso com "# de dinheiro" # 8217; As opções são mais arriscadas porque você só ganha se o índice se aproximar do seu preço de exercício na direção desejada dentro de um curto período de tempo. Se você esperar mais tempo, a opção perde seu valor levando você a perdas.
A teoria da perda limitada & # 8217; para o comprador da opção é verdadeira até certo ponto, mas se alguém comprar continuamente opções cujo preço não suba, então as perdas ou vão doer muito. Em uma nota mais leve, é como comprar mais e mais bilhetes de loteria pensando que as perdas são limitadas e # 8230; & # 8230; então, no final, o negociante da loteria (ou o escritor da opção) é aquele que ganha! A compra de opções é adequada apenas para comerciantes ou para hedgers puros, e não para pequenos investidores.
Por investidor de varejo, penso em investidores pequenos e não necessariamente diferenciando entre comerciantes e investidores, mas sim, vejo o que você está dizendo.
Em segundo lugar, não era minha intenção dizer que os comerciantes / escritores de opções são os que são bem sucedidos na negociação de opções e # 8221 ;. Onde isso indica isso? Você poderia me dizer por favor? Eu gostaria de reformular isso para torná-lo neutro. Eu não concordo com isso e gostaria de deixar isso claro.
Você não fez uma declaração de que os escritores de opções têm maiores chances de sucesso. No entanto, quando você mencionou o "escritor de opções" pode ter perdas ilimitadas (teoricamente), eu poderia ter mal interpretado "# 8221". Desculpe pelo pressuposto. Você não precisa corrigir & # 8211; O artigo está bem equilibrado e neutro.
No entanto, a pesquisa mostra que a maioria das opções expira sem valor (a% de idade pode variar nos mercados). Isso significa que a maioria dos compradores perde seu prêmio. Eu não quis dizer que os escritores de opções são sempre bem-sucedidos, mas tentaram transmitir que eles têm uma boa chance ou probabilidade de sucesso. Você também pode verificar este artigo -
É um fato estatístico que a maioria das opções expiram sem valor e não é minha visão ou experiência, mas um fato em geral.
Se você começar a negociar em opções, você perceberá esse fato básico que a maioria das pessoas ignora. Os compradores de opções podem ter uma maior chance de ganhar ou se beneficiar se o fizerem para fins de proteção, mas comprar uma opção com um único motivo para vender a um preço mais alto é arriscado.
Conheço poucas opções e desejo trocar opções. Você me confundiu.
Você disse no último parágrafo.
& # 8220; & # 8230;.but comprar uma opção com um único motivo para vender a um preço mais alto é arriscado. & # 8221;
Como é arriscado, você pode explicar isso citando um exemplo.
Porque, tanto quanto eu sei, meu risco é limitado ao prémio pago e que já paguei no momento da compra.
Por exemplo, suponha que eu compre um número NIFTY 5700 CE SEP expiração em 17.9.12 no XX INR e suponho que em 21.9.12 este CE esteja no dinheiro e o preço seja XXX INR, vou vender minha opção de segurar e guardar a diferença. Existe algum risco no comércio.
Em geral, negoço em ações, futuros e MF & # 8217; s. Opções por algum motivo, eu estava ausente. Isso deu alguma visão. Deixe-me tentar e ver como posso ganhar dinheiro através de opções.
Podemos vendê-lo antes do prazo de validade.
Que tipo de opções são negociadas na Índia. São essas opções americanas ou de tipo europeu.
O que eu ouvi dizer é que as opções americanas podem ser vendidas a qualquer momento antes da data de caducidade, sempre que estiver no dinheiro, enquanto na Europa você não pode.
Você deve vendê-lo no dia do prazo de validade.
A resposta às suas dúvidas é conforme o melhor do meu conhecimento. Na verdade, sua & # 8220; venda & # 8221; A palavra está criando confusão na sua consulta. Vender em F & amp; O têm 2 significados diferentes. Um é que você tem uma participação e você está se vendendo e a outra vende, você não possui nada e vai comprar mais tarde para cobri-lo, isso é uma venda curta. O tratamento dos dois & # 8220; sell & # 8221; são algumas vezes diferentes em opções.
1. Podemos vendê-lo antes do prazo de validade.
Você pode fazer qualquer coisa, comprar, vender, cobrir, quadrado antes do prazo de vencimento, como futuro ou patrimônio. Mas aqui sua venda significa uma saída da exploração ou escrita de chamada / colocação. Embora você possa fazer os dois, mas para a escrita de chamada / colocação, você tem que pagar margem como no futuro. E acho que você conhece o risco inerente na escrita de opções.
2. As opções negociadas na Índia são de tipo europeu, por isso o sufixo CE / PE. Normalmente, as opções são liquidadas.
3. Você pode vender, comprar, sair antes do prazo de validade, mas você não pode exercer a opção antes do prazo de validade, de tipo europeu.
4. Não é necessário. Se você comprou algumas opções e está fora do dinheiro (OTM), então, você não precisará vender a sua participação no vencimento, porque você está em perdas e já pagou o prêmio (agora perda) e se está no Dinheiro ( ITM) que está em lucro, então você certamente venderá sua participação para reservar o lucro.
Gostaria de adicionar algumas palavras aqui, se você estiver perto do dinheiro que está perto da taxa de ataque, então você deve estar mais vigilante e observar o tempo de expiração com cuidado, porque se no último momento sua ligação / colocação acabasse por estar no dinheiro e se você não forjar a sua exploração, então sua participação, que é ITM agora, será automaticamente ajustada e você será cobrado com um STT maior, aplicável para o segmento de caixa (e é cerca de 10 vezes maior do que a taxa aplicável para f & amp; o ) e pode haver uma instância em que você está no dinheiro por re 1, ou seja, com um lucro de 50 INR por lote e depois de pagar o STT em seu comércio, você acaba com uma perda de mais de 300 INR por lote.
Oi saumya, obrigado pela ans.
Ao ver, eu quis dizer o Um onde eu tenho uma participação e estou vendendo ou mais precisamente, exercitando a opção.
Você pode elaborar o termo & # 8220; excercising option & # 8221 ;. Como nossas opções são de tipo europeu. que pode ser exercido apenas no dia de validade.
Mas quando podemos comprar, venda curta, vender (esquadrinhando a espera), então, o que é esta opção para exercitar & # 8221 ;, o que é necessário e o que é especial sobre isso, aguardará até o prazo de validade e isso também se é apenas ITM.
Exercitar a opção significa que você realmente entrega ou vende o estoque que está subjacente à sua opção. Tanto quanto eu sei, você pode fazer isso na Índia. Você sempre paga a diferença. Se alguém souber de forma diferente, então, corrija-me.
O significado é quando você realmente deseja proteger seu risco e você entrou na transação com a intenção de obter ou pagar o preço que existe hoje em uma data futura.
Eu só quero saber isso quando você está postando a 4 ª parte desta série. Por favor, inclua algumas estratégias de opções que normalmente usamos para o comércio. Embora tenha lido sobre essas estratégias, mas um pouco confuso para escolher o útil.
Eu já tinha esquecido disso. Não tenho certeza se eu escreverei algo sobre este assunto no futuro próximo, como eu não pensei nisso em algum tempo.
Obrigado por respostas.
Por favor, escreva na 4ª parte, quando o tempo o permitir, mas não se esqueça de completar a série.
Sim, Saumya. Eu vou.
se a opção de compra estiver fora do dinheiro e nós estivermos em perdas, podemos continuar nossa posição após o termo do contrato, será sua qualquer penalidade por isso, me guie, eu sou novo no mercado, se o preço estipulado em que adquirimos o prémio não alcançamos, então podemos levar adiante nossa posição ainda mais ou não, será sua qualquer penalidade por reportar nossa posição ainda mais, se não estiver no dinheiro.
Eu não acho que se existam tais termos, como o adiantamento, são prevalentes em opções como em futuros. Mesmo nos futuros, você fecha sua posição no mês e abre uma posição NOVA nos próximos meses do futuro.
Em opções, a opção (comprada) de dinheiro (OTM) expira sem valor, e o valor deles é zero no final do prazo de validade. (É pura perda no caso de você ter comprado opções, mas um lucro puro no caso de você ter vendido opções) Portanto, não há nenhuma questão de adiantamento. Você terá que comprar (ou vender) uma opção da mesma taxa de greve ou taxa diferente se desejar entrar em um novo negócio.
Se você tiver uma consulta sobre as opções, publique aqui, tentarei responder, no meu melhor conhecimento.
Mas antes de publicar suas consultas, passe por mensagens anteriores nesta página.
Para fechar uma posição aberta em opção, precisamos acertar ou fazer exercícios.
Por ex, eu comprei uma opção de compra e agora pra quadrilátero significa que estarei vendendo as opções de compra no mesmo preço de exercício com o mesmo prazo de validade, mas com o preço de mercado atual.
Como a maioria de nós agora, o vendedor de uma opção está sujeito a perdas ilimitadas, mas ganhos limitados.
Então, Square Off também nos colocará na mesma situação de perdas ilimitadas?
Eu sei que não é o caso, isto é, as posições serão fechadas e a diferença nos negócios é o ganho / perda, mas não entendi exatamente o quão quadrado funciona.
Para fechar uma posição aberta em opção, você precisa ajustá-la. Aqui, o significado de esquadrão é semelhante aos futuros.
Se você comprou uma opção, você irá compensá-la vendendo a mesma greve com o mesmo prazo de vigência ao preço de mercado atual. Portanto, não há dúvida de perda ilimitada, (como você não tem nenhuma posição).
Você fecha sua posição e a diferença na compra e venda é o seu ganho / perda.
Oi, senhor, você explica como os preços das opções decidiram; Eu quero dizer que fator decide preço da opção /
Artigo e comentários muito perspicazes! Obrigado a todos pela contribuição 🙂
Acabei de começar a negociar Nifty Call & amp; Colocar. Percebi que, até a expiração, independentemente da posição inteligente dos futuros, os preços de venda diminuíram consideravelmente para quase nada. É aconselhável vender Put em vez de comprar e depois comprá-lo à medida que os preços caem em torno do prazo de validade?
Outra pergunta: ao comprar Opções de Chamada, é aconselhável comprar acima ou abaixo do astucioso? Por exemplo, se os futuros são nítidos em 5847, e o mercado olha para cima, eu deveria comprar Nifty CE5900 ou há mais volatilidade no Nifty CE 5700?
HI, Mashu & # 8230; Obrigado pela explicação detalhada. Gostaria de saber que a LTP muda quando o preço subjacente atinge o preço de exercício na opção de chamada / colocação. Como podemos conhecer o LTP máximo para esse preço de exercício praticado. Por Ex: -
Eu trouxe a opção SBI -1450 PE em (Rs 3 / - X 125 (lote) = Rs 375 / -) quando o preço subjacente é 1625 / - Aqui minha pergunta é subjacente ao preço atingido, então LTP (3 / -) aumentará em certa medida (por exemplo, 12 / -). Como posso esperar a diferença máxima. Se o preço subjacente atingir 1300. Como seria LTP implica & # 8230 ;?
Desculpe por uma pergunta muito novata, mas posso me desligar e tirar lucros em uma opção Call \ Put no mesmo dia em que eu compre o Call \ Put. Ou como equidade de caixa, eu tenho que esperar por T + 2 dias para que a participação venha para minha conta de demat?
Por que esperar por um dia.
Sim, você pode marcar sua posição (comprar / vender) no próximo momento.
Nenhum envolvimento de demat etc sendo um derivado.
aditya. Olhe, você parece estar confuso sobre o contador de dinheiro (equidade de caixa / também conhecido como entrega) também.
Veja . se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira na equivalência patrimonial.
Você compartilha corretor pode dar-lhe a entrega do mesmo em T +2.
mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.
mente, irmão.
continuando no mesmo.
você comprou ações da abc às 10 horas no preço 300 por cada qty.
e você vê uma taxa de 305 cinco minutos depois.
Você também pode vender o mesmo.
Você não precisa esperar por T + 2 e depois vender & # 8230;
Por favor, tome nota deste ponto.
Você também não é muito claro na venda do capital próprio.
Deixe-me citar suas palavras: se você comprar ações da empresa abc na segunda-feira na equivalência patrimonial.
Você compartilha corretor pode dar a você a entrega do mesmo no T +2, mas isso não significa que você não pode vender o mesmo antes de T +2.
Agora há 3 dias & # 8211; T (segunda-feira), T + 1 (terça-feira) e T + 2 (quarta-feira) e você disse que se pode vender o mesmo antes de T + 2. Isso implica que você pode vender essas ações em T (segunda-feira) e T + 1 (terça-feira), o que não está correto. Você pode vender essas ações em T (segunda-feira) (o dia da compra), mas não em T + 1 (terça-feira) ou até depois, a menos que você receba a entrega em sua conta demat. E se você vende antes de receber a entrega, então você pode / deve incorrer em grande perda, por causa do leilão, etc.
Mas tenha cuidado ao negociar as opções.
Se você não tem conhecimento de troca de opção, então não troque opção sem ganhar conhecimento.
As opções de negociação sem conhecimento podem explodir sua conta de negociação.
Obrigado Umesh pela resposta.
Eu tomarei suas palavras de conselho. Estou fazendo exatamente isso, aprendendo tudo e tudo sobre Opções antes de mergulhar. Eu sou um pouco céptico quanto ao Futuro, mas as Opções parecem ser lógicas uma vez que você tenha pleno conhecimento.
Devo dizer que o artigo de Manshu é muito informativo.
você pode escrever um artigo.
comprando em um par e como essa idéia de par funciona.
se eu disser que 8800 CE 8900 PE compraram par em 334. Qty 50 para o contrato de março de 2018.
O que isso realmente significa e como ele funciona, etc. & # 8230;
Isso seria muito útil para o leitor e alunos # 8230;
desde já, obrigado.
Deixe-me dar-lhe um exemplo sobre o dinamismo das opções. Aqui está.
Manshu em 27 de agosto diz & # 8211;
Opções & # 8220; são um assunto fascinante e passei muitas horas pesquisando e olhando diferentes estratégias de opções e negócios por causa disso & # 8221;
Manshu em 7 de outubro diz & # 8211;
& # 8220; Hi Saumya, & # 8211; Eu já tinha esquecido disso. Não tenho a certeza se vou escrever qualquer coisa sobre este assunto no futuro próximo, já que não pensei nisso em algum momento e # 8221;
Não tenho certeza do que você está tentando dizer aqui, mas você mal consegue deduzir as opções próprias com base no que minha largura de banda ou capacidade de escrever sobre o assunto é.
Obrigado pelo artigo. Comprei opções Nifty que expiram em 28 de maio através da minha conta de negociação icicidirect. Preciso fazer alguma coisa dentro / depois dessa data para reservar meus lucros, se eu tiver algum, e eu sou susceptível de perder qualquer coisa além do prémio pago? Se houver algum lucro, será creditado na minha conta? E qual seria o meu lucro se eu tivesse comprado 25 quantidade de Nifty Call Option 8200 @ Rs 150 e no prazo de validade o bacana é em 8400? Por favor, explique. Obrigado.
Você não precisa fazer mais nada se você não quiser. Na data de caducidade, a opção terá um determinado valor, e esse valor será usado para calcular seu lucro se houver algum. Se o valor for inferior ao que você pagou, você perderá o dinheiro que gastou para comprar as opções e nada mais.
Gostaria de aprender chamar e habilidoso e fazer posição, então, se você pode me mostrar qualquer tipo de tarefa.
Eu serei muito gentil cheio para você.
Diga sobre OI. n como funciona e quanto é importante para o nifty n para o futuro do estoque individual.
Eu comprei uma opção de script ce 200@3.2 do tamanho do lote 3000. enquanto o preço da compra de ações era de 184 por ação. no momento da expiração, o que irei obter (i) se o valor do compartilhamento saltar para 205, (ii) o valor da ação permanece 190, (iii) o valor do compartilhamento até 170.
Montante total que você receberá no caso.
Eu. cerca de 14/15000 (dependendo do valor da chamada naquele momento) menos impostos e extensões, etc. Mas é melhor desligar antes do tempo de expiração, não espere por fechar a campainha, caso contrário, você deve pagar STT robusto.
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